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险资一季度投资爱吃爱玩爱买房 集中持股抱团取暖
字号:  2013-05-03 11:29:19        

 

  循着上市公司一季报披露收官的脚印,保险资金的选股路径一览无遗。

  一改以往喜好,险资第一季度大幅减持化工、机械等周期股,转而“埋伏”餐饮旅游、纺织服装等大消费股。值得一提的是,一直对地产股持保守观望姿态的险资,第一季度“意外”大举买入保利地产(600048,股吧)、金地集团(600383,股吧)、招商地产(000024,股吧)等地产龙头。

  爱吃、爱玩、爱买房的同时,险资继续坚守高成长个股。在险资一季度新建仓和增持的个股中,有高达六成的个股在今年一季度实现净利润正增长。

  集中持股抱团取暖

  据上证报资讯统计,在申万23个一级行业中,保险资金第一季度共对19个行业进行了减持,对4个行业进行了增持,持股集中迹象明显。从险资减持幅度排名来看,前五名分别是:黑色金属、信息设备、信息服务、轻工制造、机械设备;增持的4个行业分别是:餐饮旅游、房地产、金融服务、纺织服装,较去年年末增持幅度分别为:39.95%、5.37 %、2.96%、1.66%。

  一个有趣的现象是,相较于往年的观点,保险资金一季度的选股思路来了个一百八十度转弯。

  近两年来一直不被看好的地产股,重新进入保险资金视线。从统计数据来看,保险资金对于地产股青睐有加。金地集团、华夏幸福(600340,股吧)、保利地产、招商地产、中南建设(000961,股吧)等多只地产个股的前十大流通股名单中,出现险资身影。其中,中小保险公司生命人寿和安邦财险分别新进金地集团28997.92万股、21903.16万股,一举成为金地集团第二、三大股东;上市公司中国人寿新华保险(601336,股吧)则分别增持1800万股保利地产、959万股招商地产;财险业“老大”人保财险也新进了781.6万股中南建设;中国平安(601318,股吧)则一边通过投连险产品增持48万股华夏幸福,一边又通过分红险产品新进842.6万股华夏幸福。

  对于为何埋伏地产股,一家保险资产管理公司人士告诉记者,一季度介入地产股,只是预判该板块会出现超跌反弹,只是博取结构性机会,总体来看,地产股依然看不到趋势性机会。

  除进入地产股外,餐饮旅游、纺织服装等大消费和金融股,以及一些高成长个股,也于一季度被险资悄然增持。备受险资青睐的有:首旅股份(600258,股吧)、中银绒业(000982,股吧)、民生银行(600016,股吧)、招商银行(600036,股吧)、福耀玻璃(600660,股吧)等。

  高成长依然是险资布局个股的重要标尺。统计数据显示,在其新建仓和增持的个股中,高达六成的个股不仅在2012年年度实现净利润正增长,今年今年一季度也保持了正增速。

  昔日热门个股遭减持

  在看好了相当长的一段时间后,保险资金对于部分医药生物、食品饮料、化工、机械设备等个股产生了较大分歧。

  如,在化工行业中,滨化股份(601678,股吧)、鲁西化工(000830,股吧)、三友化工(600409,股吧)等公司被险资完全“抛弃”,而卫星石化(002648,股吧)、普利特(002324,股吧)、兴发集团(600141,股吧)等公司却受到保险资金增持。市场人士由此提醒投资者,在对不同化工产品的上市公司需要具体分析。

  “减持部分医药、食品饮料、化工、机械等个股,并不代表我们不看好这几个板块。之前因为超配了上述板块,基于对后市的判断,我们进行了合理的调仓,这些板块中业绩增长稳定的个股,仍然是我们的重点配置对象。行业不是我们择股的重要评判标准,具体还是要看个股的表现。”多位受访的保险业投资人士告诉记者。

  一季度险资增持行业

  行业 较去年年末增持幅度

  餐饮旅游 39.95%

  房地产 5.37 %

  金融服务 2.96%

  纺织服装 1.66%

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